国泰金鹿保本增值混合基金第二个保本期到期及转入第三个保本期的第三次提示性公告-基金公告

  国泰金鹿得失相当评估混合保密的装饰基金(以下缩写词“本基金”)为盟约型敞开式保密的装饰基金,基金经管人和基金加入机构是国泰基金经管公司,基金托管人是中国1971银行股份股份有限公司股份股份有限公司。本基金第三个盈亏均衡期由中国1971建银装饰有限责任公司补充不成取消的共同责任保证书。

  据中国1971保密的报2010年5月28日基金代理商绍介。、《上海保密的报》和经管人网站上见报了《国泰金鹿得失相当评估混合保密的装饰基金盈亏均衡期满期处置合格的及转到依次的盈亏均衡期的相关性合格的公报》(“《合格的公报》”),基金代理商特殊被激励:

  1、盈亏均衡期

  本基金另外的个盈亏均衡期满期日为2010年6月17日。本基金第三个盈亏均衡期为2年,盈亏均衡期自2010年7月2日起至2012年7月2日止。结果那天争辩白天,则盈亏均衡期满期日脱去至依次的白天。

  2、本基金第三个盈亏均衡期的批准驻扎军队上极限为29亿元人民币。

  3、本基金另外的个盈亏均衡期的满期选择

  本基金的基金一份遗产持有人可在2010年6月17日(含)至2010年6月23日(含)的持久内,履行基金的选择、基金代理商经管的及其他基金的替换、或许不举行选择而自动的默许为选择转到本基金的第三个盈亏均衡期。请参阅合格的印制的广告等定级。。

  4、过渡期申购

  装饰者可在2010年6月24日(含)至2010年6月30日(含)的持久内申购本基金。若在该持久内,当天的基金资产净值和当天的申购申请表格概略积和实现或近的本基金经管人禀承本基金第三个盈亏均衡期的批准驻扎军队设定的鱼鳞上极限时,本基金经管人将在次日起停止过渡期申购事情。

  在此持久装饰者贿赂的价钱是本,计算方法、请参阅合格的印制的广告的定级和详细鱼鳞把持我。

  5、折算:换算日期为2010年7月1日。。对在折算日注册在册的基金一份遗产持有人所持相当基金一份遗产(包含过渡期申购的基金一份遗产和另外的个盈亏均衡期完毕后默许转到第三个盈亏均衡期的基金一份遗产),本替换日基金的估值,,在以基金SHA为代表的总净资产诉讼费的必要的下,变更为财产净价值一份遗产的基金一份遗产,基金一份遗产应思考替换告密举行整齐。

  6、申请第三个盈亏均衡期得失相当条目的事件

  在过渡期申购的基金一份遗产持有人和本基金另外的个盈亏均衡期完毕后默许转到第三个盈亏均衡期的基金一份遗产持有人的装饰净总值在第三个盈亏均衡期满期时申请得失相当条目。

  第三个盈亏均衡期的装饰净总值指在过渡期内举行过渡期申购的装饰者申购的基金一份遗产在折算日所代表的资产净值和由本基金另外的个盈亏均衡期完毕后默许转到第三个盈亏均衡期的持有人所持相当基金一份遗产在折算日所代表的资产净值。净装饰是基金的保证书装饰概略。。在第三个盈亏均衡期内履行的使分裂,不数量第三个盈亏均衡期的装饰净总值。

  7、过渡期申购、满期选择能力的风险激励

  (1)由于在过渡期申购的基金一份遗产持有人就,其数量第三个盈亏均衡期的装饰净总值是其在过渡期申购的基金一份遗产在折算日所代表的资产净值,即在其申购日至2010年7月1日(含)持久的基金一份遗产净值下跌风险由申购人承当。

  (2)由于可享用另外的个盈亏均衡期得失相当条目的基金一份遗产持有人就,以2010年6月17日财产净价值为诉讼费根底,计算其可履行概略附带说明盈亏均衡期内的累计分赃概略与其装饰净总值的极限,决定如果应付给极限。。即在2010年6月17日(不含该日)后来的至其作出履行或替换的无效申请表格日(含申请表格当天)的基金一份遗产净值下跌风险由基金一份遗产持有人承当。

  (3)由于可享用另外的个盈亏均衡期得失相当条目的基金一份遗产持有人就,以2010年6月17日财产净价值为诉讼费根底,计算其可履行概略附带说明盈亏均衡期内的累计分赃概略与其装饰净总值的极限,决定如果应付给极限。。即在另外的个盈亏均衡期满期选择持久(2010年6月17日至2010年6月23日)不举行选择而自动的默许选择转到本基金第三个盈亏均衡期的基金一份遗产持有人就,其数量第三个盈亏均衡期的装饰净总值是其所持相当基金一份遗产在折算日所代表的资产净值。换句话说,转轨工夫基金一份遗产的净风险是BOR。。

  本公报仅对本基金另外的个盈亏均衡期满期及转到第三个盈亏均衡期的相关性合格的落第三个盈亏均衡期的得失相当条目等要紧事项拨款激励,及其他详细事项和细则,请参阅中国1971保密的市佣金、《上海保密的报》和《经管员》上的合格的公报。

  装饰者可以登录到基金代理商网站(www. gtFun.com),或拨打客户维修听筒400-888-8688会诊相关性事项。

  国泰基金经管股份有限公司

  2010年6月17日

数据引起:上海保密的报

宣布参加竞选工夫:2010~06-18

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